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1月24日基金净值：永赢恒益债券最新净值1.1779，跌0.03%
本站消息，1月24日，永赢恒益债券最新单位净值为1.1779元，累计净值为1.3072元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨2.5%，近6个月上涨3.42%，近1年上涨7.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢恒益债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.56%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2... [2025-02-02]
【更多...】 12月10日基金净值：平安合聚定开债最新净值1.0312，涨0.01%
本站消息，12月10日，平安合聚定开债最新单位净值为1.0312元，累计净值为1.1512元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨1.53%，近6个月上涨2.46%，近1年上涨5.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安合聚定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.04%，现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为唐煜，唐煜于2024年5月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计... [2024-12-20]
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